资金预算表(汇总) 2018.09.21

业务员现有资金（截至2018.09.21）埃及-包钢- 1140- ARASH8122万 10万1¥579,114.26¥579,114.26预计 9月底至10月底 采购付款9月底（21号-30号）10月初（1号-10号）10月中（11号-20号）¥ 400,000.0010月底（21号-31号）¥ -9月底（21号-30号）预计 9月底至10月底 销售收款10月初（1号-10号）10月中（11号-20号）10月底（21号-31号）9月底10月初预计 9月底至10月底 资金流10月中10月底¥ -¥ -¥ -700,000.00¥ 2,469,822.10¥ -176,199.00汇总¥ 102,405.44¥ 1,345,461.43¥ 4,220,000.00¥ -199,410.71¥ -236,199.00在执行合同占用资金¥ 2,362,502.44¥ 1,862,863.16¥11,962,324.93 ¥13,318,913.11 未收回货款WENDYHANKLUCASANDYLILI小 计：总 计：¥ 118,000.00¥ 558,744.94¥1,148,000.00 ¥ 918,5.22¥ -¥ 2,743,309.16¥ 105,500.00¥ -¥1,888,000.00 ¥ -¥ 60,000.00¥ 2,053,500.00¥ 725,905.44¥ 908,7.69¥ -¥ -¥ -¥ 1,634,660.13¥ -¥ 181,569.52¥ 7,956,000.00¥ -¥ -¥ 8,137,569.52¥ -¥ 943,882.16¥ -¥ 259,478.62¥ -¥ 1,203,360.77¥ -¥ -¥ -¥ 2,614,220.50¥ 243,801.00¥ 2,858,021.50¥ 607,905.44¥ 350,009.75¥-1,148,000.00 ¥ -918,5.22¥ -¥ -1,108,9.03¥ -105,500.00¥ 181,569.52¥ 6,068,000.00¥ -¥ -60,000.00¥ 6,084,069.52¥ -400,000.00¥ 813,882.16¥ -¥-1,750,668.59 ¥ -¥ -1,336,786.44¥5,232,257.16¥ 4,435,374.84¥ 8,337,679.94¥ 20,509,560.94¥ 24,535,631.61¥ 130,000.00¥ -¥ 2,010,147.21¥ -¥ -¥ 700,000.00¥ 144,398.40¥ 420,000.00¥ 2,0,147.21¥ 1,2,398.40¥ 1,593,623.10¥ 5,232,257.16¥ 29,506,603.¥ 57,818,247.34¥8,601,3.77¥13,833,611.921.资金流汇总：（一）公司现有资金 A.账面余额（截至2018.09.21） B.现有资金中：未贴现承兑¥579,114.26¥579,114.26¥0.00¥-3,026,633.08¥-2,626,633.08飞挺无锡宁波贷款的38.63万美金还款日是10月23日，到期必须还款美金。¥-400,000.00¥5,232,257.16¥-1,108,9.03¥6,084,069.52¥-1,336,786.44¥1,593,623.10¥0.00¥2,784,738.34（二）公司归还贷款 A.归还银行贷款 B.归还员工投资款（三）公司月资金流（9月底至10月底） A.09月底资金流 B.10月初资金流 C.10月中资金流 D.10月底资金流（四）公司向银行贷款（五）综上资金盈余（或缺口）2.截至2018.09.21日，账上现有可用资金组成：尚闻&恒闻&成闻&飞挺无锡&招行无锡私卡人民币余额：¥ 437,319.23加：尚闻账户美金余额：加：恒闻账户欧元余额：加：离岸账户美金余额：小 计：¥ ,922.00¥ -¥ 51,873.03¥ 579,114.26编制时间截至:2018.09.21备注 (现款?承兑? 有何差异? 是否存在重大变动可能性?)伊朗订单收款不确定未计入埃及1.伊朗订单收款不确定未计入2.TC泰国90万美金预计10月8号收款