金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-基础设置)

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FIGL010基础设置 FIGL020初始化 FIGL030凭证处理 FIGL040账簿 FIGL050财务报表 FIGL060往来管理 FIGL070期末处理 FIGL080往来通知单 FIGL090现金流量

FIGL010基础设置

基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。包括凭证类型、现金流量项目、科目自定义属性。

FIGL010010凭证类型

凭证类型是凭证的必录项，在录入凭证之前必须先维护凭证类型，否则凭证无法暂存和提交。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖基础设置〗〖凭证类型〗进入“凭证类型序时簿”界面，如图所示：

在“凭证类型主界面”单击工具条上的【】进入“凭证类型－新增”界面，如图，新增

界面可以维护的属性包括编码、名称、科目范围等等。

凭证类型的字段说明如表所示：

对象属性 说 明 编码 用户手工录入，不可以为空，也不能重复 名称 用户手工录入，不可以为空，也不能重复 是否默认 只允许有一个默认的凭证类型 优先级次 可以选择，默认为1 科目范围 用户自由选择。科目支持Ctrl 或Shift 多选；科目支持取明细、非明细科目。 是否多借多贷凭证 勾选，则该凭证类型不能新增多借多贷的凭证 注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。

点击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。

注意： 使用过的凭证类型不能删除，只能修改，且凭证类型的编码和名称遵循创建组织拥有修改权限的原则。 设置的凭证类型可以批量分配给下级管理单元及其他非下级管理单元，点击“凭证类型主界面”工具条上的【

】，则进入批量分配界面，如图：

勾选需要分配到的管理单元，再选择单选项<未分配>，基础资料列表下即显示上级财务组织未分配到所选管理单元的全部凭证类型，勾选需要分配的凭证类型，保存，则凭证类型即分配完毕。

温馨提醒： 一个组织只能拥有一个默认的凭证类型。 优先级次的应用。录入凭证的时候，如果类型与凭证不符，将自动替代优先级次高的类型。1为最高。 可以通过工具栏上的【】查看类型的分配情况。 如果凭证类型的业务控制策略设置为引用，则凭证类型序时簿界面如下图：

点击工具条上的【】，则进入凭证类型引入界面，如图：

点击单选项“未导入”，勾选需要导入的凭证类型，点击导入按钮，凭证类型即导入成功。

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FIGL010020现金流量项目

现金流量表是每个公司都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必须有现金流量项目这个基础数据。现金流量项目定义是否合理准确，关系到现金流量表能不能正确的取数，定义的现金流量项目为账套内全部财务组织使用，所以定义现金流量项目时，请尽量准确合理。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖基础设置〗〖现金流量项目〗进入“现金流量项目序时簿”界面，如下图所示：

在上图界面中，代码的上下级关系用“.”连接起来，方便查看项目的层次以及查找上下级项目。

现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目，其中主表项目既区分为经营活动项目和非经营活动项目，也区分现金流向，而附表项目和补充资料项目既没有是否经营活动之分，也不区分现金流向。

单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面。单击工具条上【】和【】，

就可以修改和删除现金流量项目。“现金流量项目”界面，

单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面：

现金流量项目的字段说明如表所示：

对象属性 说 明 编码 用户手工录入项目编码，不可以为空，上下级项目的代码用 “.”连接。 名称 用户手工录入，不允许重复。 类别 枚举型，包括主表项目、附表项目和补充资料项目。 现金流向 单选框：现金流入/流出、现金流入、现金流出。 经营活动 只有类别选择主表项目时才可以维护。 净利润 汇率变动 辅助账类型 启用/禁用 只有类别选择附表项目时才可以维护，且只能设置一个净利润项目。 非经营活动可选择，汇率变动引起的流量变动项目。 只有类别选择为主表项目时才可以维护。 新增的现金流量项目为启用状态，可以通过工具条上的禁用和启用按钮来设置是否禁用。

温馨提醒： 现金流量项目及其所带的辅助账，均只有启用之后才能使用。现金流量项目的启用通过工具条上的【和【】按钮，而辅助账的启用和禁用是通过工具栏上的【】两个按钮完成。 】现金流量项目有严格的上下级继承关系，项目类别是继承而不允许修改的，现金流向的继承关系依照以下规则进行：上级是现金流入/流出，其下级项目可以是现金流入，也可以选择现金流出；上级是现金流入时，下级项目必须是现金流入，不允许修改成别的现金流向；上级是现金流出时，下级项目必须是现金流出，不允许修改成别的现金流向。 现金流量项目的禁用，需要先禁用最末级项目，逐级往上禁用，启用时则需要先启用上级项目，然后再启用下级项目。禁用和启用可以随时进行，不受是否发生业务的。被禁用的现金流量项目在现金流量指定时，是不可见的。 现金流量项目在没有业务发生时，可以修改项目类别，但是必须从根级项目开始修改，其下级直接继承。 在对已发生业务的现金流量下新增下一级现金流量项目时，下一级项目继承上一级项目的所有属性，现金流量表中将记录在原项目上的现金流量数据自动转移到下级新增的第一个明细项目上。 对于需要修改尚未发生业务数据的现金流量项目的辅助账类型时，直接点击工具条上的修改按钮进入现金流量项目修改界面，选择需要设置的辅助账类型即可；

对于需要修改已发生业务数据的现金流量项目的辅助账类型时，可以通过点击工具条上的【

】按钮，进入辅助账类型变更界面，如下图：

对于目前已带辅助账的现金流量项目，可以选择不使用辅助账类型，也可以选择使用其他的辅助账类型，对于所选的辅助账类型中包括的核算项目不包括在原辅助账类型包括的核算项目范围内时，需要指定默认值；

对于目前未带辅助账的现金流量项目，则只能选择使用辅助账类型，选择需要变更的辅助账类型，并对核算项目指定默认值后，点击确定即可。

温馨提醒： 辅助账类型的变更可以为任意期间，任意时点； 辅助账类型变更需要满足“比上级多且比下级少”的原则，即修改后的辅助账类型的核算项目必须包含其上级现金流量项目的核算项目，且包含于其下级现金流量项目的核算项目。 

FIGL010030科目自定义属性

科目自定义属性维护主要满足由于业务要求对科目信息进行必要补充说明而设置的一个功能，该功能仅对总账系统有效。该功能以科目为核心，根据业务需要，可以自定义增加所需要的补充说明信息。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖基础设置〗〖科目自定义属性维护〗进入“科目自定义属性”主界面，如图：

单击工具条上的【】进入“科目自定义属性-新增”界面，如图：

科目自定义属性维护的字段说明表所示：

对象属性 说 明 科目 指定需要进行自定义属性设置的科目，支持通过Ctrl或者Shift键多选 名称 指定需要设置的自定义属性项 类型 确定自定义属性项的数据类型（不可修改） 借方必录 确定该自定义属性项在凭证录入的时候是否是借方必录项 贷方必录 确定该自定义属性项在凭证录入的时候是否是贷方必录项 点击工具条上【】和【】，就可以修改和删除科目自定义属性。

温馨提醒： 一个科目可以定义多个不同的自定义属性。 科目设置自定义属性项以后，一旦该科目存在数据录入，则该科目的自定义属性只可以禁用，不可以修改。通过工具栏中的【进行启用和禁用。 】和【】按钮可以对自定义属性分别只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。