顶尖交易员的特质

1、 专注热忱； 2、 勇气； 3、 耐心； 4、 毅力； 5、 自我分析；

6、 自律精神——最重要的特质； 7、 开放的心胸； 8、 停损出场；

9、 精明，对数字反应快； 10、 旺盛的精力和事业心； 11、 追求梦想的毅力； 12、 竞争心态； 13、 速度与弹性；

14、 心智往往经过许多独特经验的塑造；

15、 具备一些运动细胞； 16、 全方位； 二、 操盘建议 A、 交易理念

1、 瑞士方法：不带情绪地对待交易对

象——客观与中性；

2、 不进行交易是一种自律精神——非常重要的规范；

3、 交易市场中，机会绝对会敲两次门； 4、 衡量成功的基准：是否按照计划行事；

5、 市场是公司资料的最佳传播者； 6、 设定交易目标，思考交易动机，以及达成目标所需要的一切；

7、 把交易经验记录在交易日志中，随时翻阅；

8、 专注于交易系统，不要专注于盈亏结果；

9、 适当的导师需要有与自己类似的交易心理与风格；

10、 提升控制能力，累积胜算，尽可能降低运气的成分；

11、 对于一笔交易，最佳结构未必复杂； 12、 为了长期获利，交易的活力潜能应该数倍于潜在损失；

13、 循序渐进地交易：一次一颗豆子； 14、 寻找成功的交易员，模仿他们；

15、 坚持自己的交易计划，才能够提升时机掌握的正确性； 16、 专注未来而不是过去； 17、 留意获利能力的变化；

18、 如果建立一笔理想的交易，必须确认这点，扯足风帆，尽可能榨取利润； 19、 根据系统，及时认赔，这就是成功的征兆；

B、 风险控制

1、 最初的损失就是最小的损失； 2、 不受认赔法则的约束，因为这个法则涵盖在一个更高的法则之下：如果您判 断错误，才应该立即出场。虽然亏损通常代表判断错误，但未必始终如此； 3、 将获利当作亏损的准备金，这是我觉得非常重要的态度；

4、 宁可错失机会也不要发生亏损； 5、 预先评估各种应对行动； 6、 保持偏低的亏损，相当于创造较大的获利；

7、 设定部位允许发生的最大损失金额；

8、 优秀交易员都讨厌风险，预先防范错误的可能结果；

C、 心理控制

1、 弹性的心态就是获利的心态； 2、 耐心是风险管理的根本要素。没有耐心，您就很可能抓到一些不当的机会，提高部位承担的风险。缺乏耐心源自于恐惧或贪婪；

3、 按照自己的个性进行交易； 2、 辨识三种恐惧情绪：害怕错失机会、害怕成功与害怕失败；

4、 辨识害怕成功的理由，把问题中性化；专注于成功的效益而不是压力； 5、 在冷清、沉闷的行情中，务必留意“手痒”的问题；

6、 留意偏执的心理；

7、 绝对不可以对于任何部位产生情绪性的执著；

8、 损失：感受恐惧的压力，避免重蹈覆辙；

9、 自信必须受到调和；

10、 没有自省的必要比市场精明，不要让自尊妨碍您及早认赔；

11、 交易不可能始终有趣，有时候您必须具备毅力渡过难关；

D、 交易系统

1、 交易系统就是交易计划，显示您什么时候应该做什么。交易者必须对于自己的系统保持信心；

2、 最简单的方法是寻找长期趋势线，然后在趋势线附近买进；

3、 一个理想的计划至少需要具备两个素质：一是清晰显示进场与出场的时机；二是交易计划经过测试，显示具备稳定的活力能力，同时还要考虑风险与资金管理；

期货投机操作中的三种不同境界

进入第一种境界的投机者其特征是，在没有行情时赚钱，在有行 情时赔钱。这种人一般是新手中的佼佼者，他们在进入期市前对期货的风险有清醒的认识，做足了理论的准备工作，对期货分析和操作的

各种理论和方法已有相当程度的掌握，初次下单时极其谨慎，因此在初期往往能取得较好的盈利。随着盈利的增长，他们的自信心也会不断地高涨，这时的投机者对期货交易可以说是已初窥门径了。在没有行情时，投机者在振荡区间高抛低吸也能获利不菲，即使方向做错了，但由于价格没有形成趋势，往往在等上一段时间后也可以解套。而一旦出现行情并且方向做反时，这种投机者的缺陷就暴露无遗了。

由于行情的出现，价格开始向一个方向大幅运动，投机者深度被套，面临着坚持仓位还是斩仓的抉择。在一旦斩仓将使理论亏损化为实际亏损、遭受巨额损失的形势下，新手往往会陷入巨大的犹豫之中。以往的成功所助长的信心使他们不愿承认自己的错误，把价格趋势的出现误认为一种振荡、希望价位有朝一日还能回来的侥幸心理促使他们做出坚持仓位的决定，甚至继续加仓以摊薄成本，以便在价格回调时可尽早解套。但现实情况往往是越陷越深，价位一去不复返，最后导致爆仓。无数投机者就是这样被淹没在期货市场的浪涛之中，巴林银行的尼克?里森就是一个典型的例子。开始时屡屡获利，但在一次巨额亏损中损失殆尽，这是期货市场淘汰新手的一般规律。所以说学会斩仓、“不怕错，就怕拖”乃期市生存的第一要则，过不了这一关的人永远进不到更高的境界，也不可能在期市中长期立足。

进入第二种境界的投机者的特征是，在有行情时赚钱，没行情时赔钱。这时的投机者已经认识到“市场总是对的”，学会了顺势操作，

一旦方向做反敢于承认错误，能够及时斩仓，因而不会出现致命的损失。方向做对时，会坚持仓位，能够获得可观利润。这种人能够在期货市场长期生存，大多是期货市场中的成功者。但是在市场没有行情时，这种人却往往会赔钱。之所以会出现这种情况，是因为他们往往会把价格振荡当作趋势来做。这种投机者懂得建仓时机的把握，一般会在市场突破盘整格局时建立仓位，以承担尽可能少的市场风险。但问题是，很多价位的突破并非真正的市场突破，只是价格振荡的一种表现而非趋势的形成。于是，在这种情况下，他们往往买在振荡区间的高位而卖在振荡区间的低位。一旦发现判断错误，他们会迅速斩仓。所以在市场没有行情时，这种投机者由于判断失误而出现的反复斩仓也会造成不小的损失。真正的期货高手在操作上大多是保守主义者，懂得行多必失，不是每一个机会都要抓住不放的。期市中惟一不缺的就是机会，只有不急于一时、善于甄别者才有可能进入更高的境界。

能够进入第三种境界的投机者堪称是大师级的人物，其特征是，平时不见动作，一旦时机来临便风云际会、乘势而起，在期市掀起滔天巨浪，获取巨额的利润。这种人坚信“市场总是错的”，他们对期货价格的日常波动往往视而不见，耐心地等待市场走向极端。在市场的偏差发展到极限、趋势的进一步发展难以为继时，他们便会逆势建仓，押上巨额筹码，然后借助基本面来营造题材，推动市场的反转。这种多会卖在市场的顶部而买在市场的底部，敢于扼住机会的喉咙，充分发掘机会的潜力，以巨大的仓位获取难以想象的回报，其所作所

为恰似传说中的小李飞刀，光芒闪处，一剑封喉，索罗斯就是其中的杰出代表。对于这种境界的人物，期货中人是“高山仰止，景行景止，虽不能至，然心向往之”。