深圳一致药业股份有限公司2005年第三季度报告

深圳一致药业股份有限公司

Shenzhen Accord Pharmaceutical Co.,Ltd.

2005年第三季度报告

二○○五年十月

1

深圳一致药业股份有限公司2005年第三季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长陈为钢先生、总经理施金明先生、财务总监魏平孝先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称 股票代码

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

一致药业/一致B 变更前简称（如有） 000028/200028 董事会秘书 证券事务代表 陈常兵 焦琪

广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼 业大楼 +(86)755 25875195 +(86)755 25875198 +(86)755 25875166 +(86)755 25875166 investor@szaccord.com.cn investor@szaccord.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2

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单位：（人民币）元

总资产

股东权益（不含少数

股东权益） 每股净资产 调整后的每股净资产

经营活动产生的现金

流量净额 每股收益 每股收益（注） 净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率

本报告期末

950,184,7.95385,598,393.81

1.3381.320

报告期

-52,862,327.55

0.0280.0282.09%2.26%

上年度期末

本报告期末比上年度期末

增减（％）

846,186,796.7312.29358,197,820.37

1.243

1.193

年初至报告期期末

5,476,083.63

0.095

-7.10%7.26%

7.65

7.10.65

本报告期比上年同期

增减（％）

-204.83

86.67

-增加0.847个百分点增加0.732个百分点

非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计

金额

272,753.29906,044.77-633,291.48

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目

流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 期末数

合并 42,479,531.1920,690,741.76

517,0.03385,451,813.7617,800,272.5531,442,061.66

324,171.691,882,794.50

363,457.74

母公司 11,139,603.394,116,951.97517,0.03313,177,101.6678,179,410.0325,2,659.

324,171.6974,035,725.80

209,946.18

合并 80,867,297.3921,078,697.51

上年度末数

母公司 67,695,256.31

877,715.36

312,617,514.8515,292,088.9711,400,510.03

324,171.69162,483,993.78

294,839.48229,2,774.3059,143,417.169,085,597.05324,171.6973,134,717.53

217,839.48

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一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 688,952,384.8880,503,969.7880,503,969.7822,966,178.66238,484,555.77115,250,685.61123,233,870.163,601,113.91119,632,756.2558,948,800.05

13,725.79178,595,282.09

506,955,110.304,400,610.30304,400,610.30

604,359,113.7057,131,077.3057,131,077.3031,409,504.12255,367,806.88115,055,997.43140,311,809.453,627,795.61136,684,013.8440,962,584.177,6,598.73

440,121,488.88260,044,682.77260,044,682.77

88,007,461.7626,770,872.0661,236,5.70

512,279.3460,724,310.3631,604,961.59

5,636.2092,334,908.15

86,736,802.5721,109,766.4665,627,036.11

512,279.3465,114,756.7731,604,961.5996,719,718.36

1,615,504.84517,623.362,133,128.20

1,574,334.323,704.451,929,038.77

2,215,859.0,834,147.947,050,007.00

2,034,967.24494,763.802,529,731.04

950,184,7.9510,000,000.004,959,579.70297,162,024.8412,155,017.278,869,304.102,144,493.794,618,294.56

41,034.84214,128,687.169,707,934.88

905,619,667.8610,000,000.004,959,579.70252,721,733.23

109,165.877,479,0.721,007,7.331,100,939.34

728.31

209,230,400.172,699,016.23

846,186,796.7310,500,000.0012,427,407.22268,9,787.7719,412,923.3513,424,867.533,614,591.086,352,615.05122,605.02145,695,235.215,088,944.132,000,000.00

799,415,621.0510,000,000.0012,427,407.22218,503,610.55

4,617.527,241,115.301,274,025.472,056,911.82

68,811.79158,149,871.32

845,049.76

563,786,371.144,308,416.90487,188,976.310,571,420.75

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长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）合计 800,000.00800,000.00

800,000.00800,000.00

800,000.00800,000.00

800,000.00800,000.00

5,586,371.14

490,108,416.90

100,000.00

487,988,976.311,371,420.75

288,149,400.00288,149,400.0017,741,872.4866,525,867.568,555,270.8042,920,956.40-29,739,702.63385,598,393.81950,184,7.95

288,149,400.00288,149,400.0017,741,872.4844,618,288.871,252,744.56,901,6.61

288,149,400.00288,149,400.0017,741,872.4866,525,867.568,555,270.8015,553,905.74-29,773,225.41

288,149,400.00288,149,400.0017,741,872.4844,618,288.871,252,744.5637,534,638.95

415,411,250.96905,619,667.86

358,197,820.37846,186,796.73

388,044,200.30799,415,621.05

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目

一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损本期(2005年7-9月) 合并 母公司 401,061,567.24270,5,672.63313,973,2.52258,030,555.38

461,723.1586,626,579.575,835,082.3259,439,956.6825,018,286.65-234,683.8,238,102.45

26,179.1012,507,938.15

877,317.786,009,652.2812,996,322.33

177,829.85-5,798,8.53

上年同期(2004年7-9月) 合并 母公司 431,624,862.81246,953,086.98328,875,356.67235,438,0.56

766,804.25101,982,701.4,187,590.7980,192,415.2516,497,855.47

813,803.878,666,218.09

60,820.2811,4,177.14

619,0.569,526,557.974,303,130.751,093,304.84-2,849,175.86

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以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总1,617,949.2225,108.18657,746.0,223,413.771,134,182.36-22,462.198,066,769.22

14,398,937.25

20,786.145,405.8,066,769.22

-3,127,705.5845,000.001,033,680.734,9,831.781,844,321.04-518,367.631,196,615.31

7,921,6.833,600.00551,076.4,525,012.51

-0.02

8,066,769.224,420,493.684,525,012.53

8,066,769.228,066,769.224,420,493.684,525,012.53

8,066,769.228,066,769.224,420,493.684,525,012.53

8,066,769.228,066,769.224,420,493.684,525,012.53

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额 5．债务重组损失 6．其他 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

年初到报告期末 合并 母公司

一、主营业务收入 1,192,677,559.46738,977,844. 减：主营业务成本 912,495,635.22707,068,072.67 主营业务税金1,606,067.3990,883.62

及附加 二、主营业务利润（亏

278,575,856.8531,818,888.60

损以“-”号填列） 加：其他业务利润16,306,343.172,576,197.94

（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 194,077,261.21,487,925.82 管理费用 68,620,437.5529,423,918.99 财务费用 -417,356.759,213.32三、营业利润（亏损32,601,857.33-16,975,971.59

以“-”号填列） 加：投资收益（亏1,988,466.74,873,467.56

损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 272,753.2924,116.33 减：营业外支出 906,044.775,561.四、利润总额（亏损33,957,032.6027,367,050.66

以“-”号填列） 减：所得税 6,570,396.36 少数股东损益 加：未确认的投资-19,585.58

损失本期发生额 五、净利润（亏损以27,367,050.6627,367,050.66

“-”号填列） 加：年初未分配利15,553,905.7437,534,638.95

润 其他转入 六、可供分配的利润 42,920,956.40,901,6.61 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展项目

上年同期

合并

1,237,223,550.635,455,772.33

1,834,439.83299,933,338.5213,476,992.51236,699,359.5748,143,842.463,516,948.6325,050,180.37-5,997,594.65741,668.381,614,983.0418,179,271.065,378,481.20-9,597.342,923,477.2916,373,8.4913,965,569.7530,339,434.24

15,326,886.5016,237,981.4531,5,867.95母公司

702,491,937.65667,927,8.61

123,819.3434,440,263.703,523,377.0529,478,175.2312,915,786.283,128,691.96-7,559,012.7223,945,376.41

302,600.00731,217.6015,957,746.09

630,859.59

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基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 42,920,956.40,901,6.6130,339,434.2431,5,867.95

42,920,956.40,901,6.6130,339,434.2431,5,867.95

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 年初到报告期末

合并

1,272,887,352.9159,287,759.051,332,175,111.961,060,802,463.56

92,740,230.3359,4,737.62113,701,596.821,326,699,028.33

5,476,083.63

母公司

793,263,328.469,342,5.74802,605,918.20793,276,099.9822,618,481.586,672,788.0816,206,561.80838,773,931.44-36,168,013.24

2,668,957.01207,049.77

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 171,050.00486,499.323,326,506.3331,836,182.9938,482,722.6670,318,905.65-66,992,399.3226,302,800.0014,984.2026,317,784.202,500,000.00

688,206.941,027.773,1,234.7123,128,9.49-38,387,766.20

3,600.00210,9.771,314,409.19

1,314,409.19-1,103,759.42

100,000.001,001,2.971,101,2.97385,145.2320,000,000.0020,385,145.23-19,283,880.26-56,555,652.92

27,367,050.662,323,109.2313,465,8.77

600,3.224,316,524.58-68,618.2,618,990.75

11,784.5683,061.33-417,356.75-1,988,466.75-27,398,800.72-115,5,739.1098,097,955.53

19,585.585,476,083.63

27,367,050.66

295,092.385,719,612.55538,382.92140,059.357,3.301,853,966.47

-5,636.20459,213.32-44,873,467.56

-901,008.27-138,665,222.55111,6,050.39

-36,168,013.24

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3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 42,479,531.1980,867,297.3911,139,603.3967,695,256.31

-38,387,766.20-56,555,652.92

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 30,849 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量

陈永泉 509,922.00 姚军 508,150.00 范惠琼 484,900.00 王秋云 440,000.00 姚建平 327,800.00 王燕燕 326,619.00 EVER POINT INVESTMENTS LIMITED 320,000.00 陈泽冰 311,800.00 姜晓明 309,950.00 杨源洲 294,500.00

种类（A、B、H股或其它）

B股 A股 B股 A股 A股 A股 B股 B股 B股 B股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

为实现年度目标，公司扎实有效地推进各项工作。报告期内，公司生产经营活动正常，各经营板块继续保持上半年的良好发展态势。2005年1-3季度公司实现主营业务收入119,268万元，较去年同期下降了3.6%（剔除并表口径变化的因素，则实现的主营业务收入较去年同期增长6.68%）；主营业务利润为27,858万元，同口径较去年同期增长7.78%；利润总额为3,396万元，同口径较去年同期增长85.57%，该项指标大幅增长的主要原因是医药工业板块销售增长以及医药零售板块扭亏为盈。2005年前三季度，公司实现净利润2,737万元，每股收益0.095元。

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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

医药工业 医药批发 医药零售 减：内部企业之间销售 其中：关联交易 头孢类系列产品 健儿清解液 其中：关联交易

主营业务分行业情况

主营业务收入 主营业务成本

38,196.0018,570.24119,367.31114,497.2616,139.4212,617.03

,434.97

,434.97

51.3021.80

65.3047.58

毛利率（％）

51.384.0821.82

7,609.523,706.14主营业务分产品情况 17,1.7513,442.251,795.87623.09434.05227.

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

与前一报告期相比，由于公司对属下原子公司深圳市中药总厂（经改制后，现已更名为国药控股深圳中药有限公司）持股比例下降。按照相关规定，该公司本年8月、9月的相关收入、成本、利润未纳入合并报表范围。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

3.3 会计、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用

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1、本报告期公司对原全资公司深圳市中药总厂进行改制，改制后持股比例为47.39%，按

照规定期末未合并其资产负债表。原深圳市中药总厂年初总资产3952.万元，其中流动资产2855.48万元、固定资产净额10.14万元。总负债及流动负债均为1523.96万元。 2、公司属下原深圳市中药总厂本年初至7月末止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。 3、公司属下原深圳市中药总厂本年初至7月末止的现金流量表纳入公司现金流量表合并范围，并将其7月末货币资金余额3848.27万元在有关投资活动类的“支付的其他与投资活动有关的现金”项目中反映。 4、公司属下原深圳市中药总厂在前一报告期收到国药控股有限公司2630万元投资款，因工商登记手续未完结暂挂往来。本报告期内，手续完毕，其现金流量由“收到的其他与经营活动有关的现金”调整计入“吸收投资所收到的现金”项目，此项会计调整影响本报告期经营活动产生的现金流量净额减少2630万元。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □ 适用 √ 不适用

深圳一致药业股份有限公司董事会

二○○五年十月二十八日

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