用友ERP操作规范指导手册 PMC部

(试用版)

制定人/日期:

审核人/日期: 核准人/日期:

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一、总体流程 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 二、系统登录 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、业务流程 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。

1 销售管理 ......................................................................................................... 错误！未定义书签。 2 销售订货流程 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3 销售发货流程 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 4 销售退货流程 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 5 生产计划及物料需求规划 ............................................................................. 错误！未定义书签。 6 主生产计划操作流程， ................................................................................. 错误！未定义书签。 7 MRP需求规划操作流程 ............................................................................. 错误！未定义书签。 8 生产订单下达、处理流程 ............................................................................. 错误！未定义书签。 9 采购管理 ......................................................................................................... 错误！未定义书签。 10 工序委外流程 ............................................................................................... 错误！未定义书签。 11 委外流程 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。 12 序列号管理 ................................................................................................... 错误！未定义书签。

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总体上公司的新ERP 的流程业务图基本参照如下模式进行运作。

大和热磁总体结构图能力计划物料清单（BOM）BOMMPS主生产计划需求销售管理销售订单建议生产建议采购BOM建议生产MPS/MRP规划需求订单数量生产计划建议采购采购计划采购管理生成订单/生成采购订单销售管理销售销售发货单应收账款应收账款应收账款收款单是否通过到货数量采购管理采购发货数量库存管理销售出库单生产订单生产订单（审核）采购到货单车间管理工序转移单工时记录单完工质量管理产品报检单产品检验单库存管理材料出库单质量管理来料报检单事业部账套审核后自动触发在公司财务账生成财务账审核付款单后自动触发在事业部账生成良品入库数量来料检验单核算销售成本库存管理采购入库单采购成本应付管理应付账款应付管理收款单材料成本库存管理产成品入库单成本计算材料费存货核算制成品成本根据事业部报表在公司财务账套填制凭证固定资产账套根据科目余额在事业部账录入固定资产折旧清单根据固定资产账套折旧在财务账套录入事业部账套审核后自动触发在公司财务账生成财务账审核付款单后自动触发在事业部账生成事业部账套应付管理应付账款应付管理收款单应收账款应收账款应收账款收款单总账成本费用凭证凭证凭证凭证公司财务账套总账/报表

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总体流程说明：

1、特别说明：企业自已的研制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需”均采用“LP”方式，跟踪方式为分为两种方式，即“需求分类号”“销售订单行号”，两种分类方式的选择在存货档案建立时选择不同的需求跟踪方式区分，主要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号”或“注文番号”以及“客户指番”的选择需求跟踪号为“需求分类号”，国内销售及其他国外销售客户则选择客户需求分类以“生产订单行号”进行定义，一般通用外购半成品、通用外购部件，标准件“供需”采用“PE”件，而对FTU ，FTUK 的外购部件也采用“LP”件，产成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，设置最低安全库存量预警，每周至少两次运行MPS/MRP计划，生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都必须要设置“提前期”，其中外购件固定提前期为采购周期，自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。。

2、企业总体流程：从【BOM】、 【销售订单】开始，通过MPS运算后，系统自动产生“主生产计划”，主生产计划生成后运行能力计算可查询关键资源能力可用量，调整、平衡后的主生产计划进行生效，生效后的主生产计划可下达产成品级的组立【生产订单】，并作为MRP计算的需求来源，再运行MRP运算，系统自动生成部件（如自制件全部为MPS 件，生计计划将全部在MPS 计划中生成）“生产计划”和“采购计划”“委外计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生产订单】和【采购请购单】，这里委外计划由于定义为支给材料且由外协全加工且材料切断视作工序，系统中的委外将主要以“工序委外”的形式开展，物流汇总请购单生成【采购订单】．采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货，仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入库；物流与仓库分别录入【采购】，财务根据【入库单】、【采购】做应付账款，生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检，外协部门按照车间生成的【工序计划】作工序委外加工处理，仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产品入库后业务部门根据【销售订单】发货计划进行发货，仓库根据实际发货数据填制【发货单】，仓库主管确认无误后审核【发货单】，系统自动根据发货单生成【销售出库单】，销售部（国内）与国外（物流部）根据【销售出库单】形成【销售】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。

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销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销,销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销MPS 销销MPS销销销销销销销销销销销销销销 5

6

销售订单处理客户销售部生产管理部制造部用友系统客户投诉MRP 计算销售退货流程ROP件运算与维护MRP 计划维护采购计划生产计划委外计划采购流程生产订单流程委外流程采购流程工序委外流程委外流程生产订单流程外部开发出荷指示流程销售发货流程销售开票流程 7

系统登录 作业流程：

远程联接----进入程序-----用户登录-----完成 作业步骤：

点击“开始”菜单，依次从“程序”进入“通迅”再进入“远程桌面连接”。

在远程桌面连接向导中输入对应的IP 地址，点连接---

输入域帐号与密码，点确定。

点

图标，进入用友帐套登录界面，输入用户名与密码，选择合适的帐套与登录时

8

间进入系统。

9

业务流程

销售管理流程

销售订货流程： 作业流程：

销售订单录入---审核

销售订单的录入国内部分由销售部完成，国外部分由生产管理课完成，订单审核统一由生产管理部或以上领导审核。 作业步骤：

1， 点，在左侧业务导向图按下图选择点供应链，点销售管理，点销售

订货，双击销售订单。

2， 系统右侧窗体出现销售订单界面，点左上角

，在销售订单表单右上角显示模板

点下接键，选择合适的订单模板后录入订单信息。说明：

【FTP 】为日本方向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单，【FTU】，【其他】 分别为

需求跟踪方式为生产订单行号的订单，【销售订单显示模板】则为通用模板。销售订单

也可以通过预订单或报价用友开发，不使用。 表头输入介绍：

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生成，合同由于相关模块没有列入此次

日本销售自编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码 选择关联与国内外销售属性 原始订单的输入日期 一般以普通销售

参照选择部 门

表体输入说明：

选择与原订单同币种 付款条件参照对应客户的设置自动带出 根据开票时的税率输入带百分数分子 参照客户档案可选。 选择合同或订单记载交付方式+运输方式

参照已有存货档案的编码 可输或通过其他金额金额自动推算 打折销售时输入实际折扣 85即表示85折销售 11

报价相当于原价， 预定要发货的日期，也是系统生成计划参照的日期。

预计完工的需求分类代客户原始订单经过公司评存货档案自 日期,须小于码需先建档记载的希望日审承诺遵守动带入的客 等于预发货后参照选定.期 的日期 户存货编码, 日期. 如不够体现时

P****,K*** 可启用客户

具体方法后选择销售订单存货编码方

述 号行号或需求案,但也须参

分类代号之一 照.存货档案

需求分类代号的录入说明:

当需求跟踪方式是【需求分类代号】时,点表体的需求分类代号右侧符号

,系统跳出如下界面:

点

,系统跳出如下界面:

12

点

,分别输入需求分类代号与需求分类代号说明.点

后关闭此窗口,在上一级

,订单完成.

的需求分类列表中选择需求分类号销售订单录入完成后点

,由生管领导或及以上领导审核后点

销售发货流程:

生管作成出荷指示书-----事业部审批----QC 产成品入库单开具---仓库审核--仓库销售发货单作成---审核---销售出库单自动生成---销售出库单审核-----销售或物流作出口-----财务复核---在金穗系统开具

作业步骤：

1， 生管根据订单确定的预定发货日在开发的系统内作成出荷指示书。 2， 生管主管与事业部领导审核出荷指示书。 3， 根据完成产品检验单参照生成入库单。 4， 仓库收到货物后审核产品入库单。

5， 仓库点击业务导向图的加号，选择供应链、销售管理、销售发货、发货单，双击发货单

点按钮，弹出如下窗口，（系统支持根据生产订单

作发货单，也可以手工输入相关订单号后引用数据。）

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录入相应自己需要过滤的信息后点右下侧过滤按钮，系统可显示参照的订单（注相应产品必须已经办完入库手续）

在上图中选择要发货单的条目双击选中后显示 Y ，再在下侧的发货单参照订单中选择对应的详细条目，点

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按钮，系统弹出参照生成的发货单：

选择仓库名称为产成品仓库，点系统提示如下信息。

，由部门领导

完成，若相应仓库存货不足

6，仓库人员在业务导向图中点供应链中的库存管理，出库业务的销售出库单，

点左上角的生单按钮，出现下图的下拉框，选择销售生单，（系统

设置为发货单生成出库单，可取消生单的业务）在弹出过滤窗口中输入相关发货单信息，点过滤后选择相应的发货单点

，参照生成相应的出库单（当系统的选项选择【销售生

键，找到相应的未审出库单，点

成出库单】选项时，则只须在左上角点

完成。

显示如下：

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7，销售发货并开具出库单后可在发货签回的模块中作客户发货签回的记录，也可不做。销售出库完成后可由销售部在销售开票模块中作专用，（国外则原则上由物流部制作相关）具体如下：

在业务导向图中点供应链，点销售管理，点销售开票，双击销售普通，

点生单，参照发货单

系统弹出发货单参照选项界面：

，系统弹出过滤窗口，输入范围条件，点过滤，

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双击左侧选择区域，选择相应的发货单点由财务部门领导点

，参照生成相应的普通，点

，

完成。销售普通样式如下：

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8，财务根据复核的销售普通在金穗系统里开票。

销售退货流程

销售或生管作成退货单-----仓库收料审核退货单----仓库开具红字出库单并审核---报退货检验---QC 审核退货报检单---作退货检验开具退货检验单并审核---对于检验确认不良作发退货不良品处理单（由于系统不支持发退货不良中进行返工返工处理，一般对于部分不良品的处理方式为降级处理，一般为降为下一级的子件，如作非标订单处理退货返修的也可降级为原编码部件）---QC 根据发退货不合格处理单作其他入库单---仓库审核----生管作手工非标准生产订单---在生产订单整批处理中变更子件，审核------打印生产订单领料单---下发加工指示

1，在业务导向图中按上图所示点供应链，销售管理，销售发货，退货单，双击退货单，点左上角

按钮，弹出退货单参照发货生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按

，参照生成

钮，在弹出的退货参照发货单双击左侧选择区域，选择相应的发货单点相应的退货单据，点

，

2，再由仓库对退货单确认实物后点

完成。形成退货单据如下：

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3，由仓库在业务导向图中按上图所示点供应链，库存管理，出库业务，销售出库单，双击

销售出库单，点左上角按钮，选择销售生单，弹出出库单参照发货单

生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的出库单参照发货单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点仓库领导点

，参照生成相应的退货单据，点

，再由

完成，形成出库单如下（注意销售出库单上显示有产品净重，单据审核

时须审查是否有净重，原则上QC 在入库时测量产品净重并输入存货档案）：

4，再点

，按明细或整单报检，系统提示成功生成报检单。

5， QC 接受退货产品后，进入质检模块作报检审核处理，步骤如下：

在业务导向图中按下图所示点供应链，质量管理，发退货检验，双击发退货报检单，点

，选择待检查的产品对应的发退货报检单，点

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完成。

6， QC实施退货品检验，并在系统作成退货品检验单，并审核。 操作如下：在业务导视图中选中【发退货检验单】，双击。左上角

按钮，弹出发退货

检验单参照发退货报检单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点

，

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7, QC 作发退货不良品处理单，操作如下：在业务导视图中选中【发退货不良品处理单】，双击。左上角

按钮，弹出发退货不合格品处理单参照发退货检验单参照生成过滤界

面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”，选择相应的发货单点

，产生如下界面,在表体栏里编辑相关的不良品处理数理与处理方式,

具体参照下表的批注说明.

输入不良品处理的数量,与处理条目相对应,总数等于表头数量 可选降级或报废,产品仍有价值且准备返修返工的选择**--降级组合方式 选择降级后的存货编码,后续以非标准订单返修处理可选原产品本身,选择标准订单处理的要降为子件. 输入降级后部品数量 选定不良品原因

系统也支持一个退货母产品降级为多种规格不良品.

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点

，再由品质课领导点

完成.

7， QC 根据发退货不良品处理单参照生成其他入库单，操作如下：

在仓库在业务导向图中按上图所示点供应链，库存管理，入库业务，其他出库单，双击其他出库单，点左上角生单下拉键

按钮，选择退货不良品处理单，弹出出库单参照退货不良品

处理单生成过滤界面，输入相应的定位信息，点过滤按钮，在弹出的入库单参照退货不良品处理单表体上双击左侧选择区域“Y”，选择相应的不良品处理记录取，点成相应的其他入库单据，修改目标仓库为成品仓库，点完成，形成出库单如下。(注入库类别为降级入库)

，参照生

，再由仓库接收人员点

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8， 手工退货品处理单的录入（注：在退货品处理方案下达后到手工生产订单审核下达期间，

最好不要作MPS 运算或MRP 运算，以免因为运算算出多余的标准生产订单与多余的采购物料，系统计算出来的生产订单无法将本身作为子件，订单号仍然为原出口时的订单号）具体操作步骤如下：

在业务导向图中按上图所示点生产制造，生产订单，生产订单手动输入，双击生产订单手动手动输入，点左上角

按钮，在表体部分输入相关的数据，具体说明如下：

生产订单号选择TH 开头的号，类型选择为非标准订单，物料编码中输入需要追加的物料编码，输入开工日期，完工日期。

在生产数量中录入需要追加的数量，输入产品完成后的预入仓库编码，一般为产成品仓库， 如组立品退货不良分别须追加自制子部件并重新组装的，须下达子部件与组装件共计两条订单

BOM 先暂选主BOM ，并选择版本号。

工艺路线选择主工艺路线，并选择版本号。

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其他数据暂不作要求，保留系统默认数据。录入完成后点点。

9， 在生产订单整批处理模块中对生产订单修改BOM子件并审核。具体操作如下：

在业务导视图中点生产订单，点生产订单处理，点生产订单整批处理双击，系统弹出如下的过滤界面，选择生产订单类型为非标准，审批状态为录入，生产订单状态为锁定，点过滤。

系统弹出生产订单整批处理界面如下，在选择栏内选定所要修改的生产订单号，双击选中“Y”，

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点标题栏内

，系统弹出如下界面，

点标题栏内

，在子件资料中增加或删减修改子件及数据信息，作为临时BOM 数

据。子件应当包括退货品被降级入库的部件与新增的自制加工部件，仓库分别对应为原定降级品入库仓库和新增自制作仓库，也可不作修改。审查确认无误后再点导确认子件与工艺路线已选择，并有版本号，点

完成。

，生管领

10， 生产管理课人员在系统内打印生产订单领料单（只对组立品），并将相关信息登录

到加工指示用图上，作成生产指示。指示用图与生产领料单（作为组立品生产指示书）成套后下发。

生管在业务导向图中的点生产制造，点生产订单，点报表，双击生产订单领料单

系统跳出如下界面，选择生产订单，点确定。

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点打印

，敲生产管理章，作为组立指示书文件，图纸抄写相关记录后等待成套下发。

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后接生产订单的业务流程与交易处理，出入库为务流程参见其他说明书。

生产计划及物料需求规划 作业流程： 步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 作业流程图 MPS/MRP运算前检查 MPS/MRP运算 能力判定 生产计划维护 生成生产订单 审核生产订单 下达生产计划 变更生产订单 查询订单执行情况

对应程序 【MPS/MRP运算前稽核作业】 【MPS/MRP计划作业】 【产能管理】 【MPS/MRP计划维护】 【生产订单自动生成】 【生产订单处理】 【生产订单通知单】 【已审核订单修改】 【生产订单完工状流程说明 1．【菜单路径】 主生产计划> MPS运算前稽核作业> 【作业要点】 1)累计提前期推算，直接按执行即可。 2)仓库参与运算情况查询，进入后确认即可。 3)仓库异常库存查询，订要检查无负库存。4)物料清单状况查询，主要检查有无BOM； 2．【菜单路径】 主生产计划>基本资料维护>MPS参数维护 主生产计划>MPS计划作业>MPS计划生成 【作业要点】 1)在运算前先对MPS计划参数维护，完成后直接进入MPS计划生成按执行即可，说明如下： a、设定时栅：确定运算范围内的需求来源可选项VF 等选项； b、冻结日期：设置为本次运算日； c、截至日期：设置运算对象最长累计提前期后日期，一般以系统日期之后的两个月时间以上。 3．能力判定：通过产能管理进行交期判定。（暂没使用） 4．【菜单路径】 主生产计划>MPS计划作业>MPS计划维护 【作业要点】 1)通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护并生效，维护后按保存即可，维护原则如下： a、计划数量：为未来一周或者两周需要生产的数量； b、计划开工日，完工日：对于开工日期小于当前日期的生产订单修改为当前日期，正常为未来一周或者两周的开工日； 5．【菜单路径】 生产订单>生产订单生成>生产订单自动生成 【作业要点】 1)通过客户、起始和结束开工日期过滤条件，按菜单上的“生成”显示运算出来的结果。 2)在表体，对所生成的相应订单进行修改，完成后在选择栏双击“否”变“是”，按菜单上的“保存”将提示成功生成订单对话框界面。 6．【菜单路径】 生产订单>生产订单处理>生产订单处理 【作业要点】 1)通过角度别、状态栏中“未审核、锁定”过滤条件，按菜 单栏上的望远镜图标将显示相对应的结果。 2)在表体通过双击“选择栏”进行选定，也可通过表头栏中 的“全选”项进行选定，然后按菜单栏中的修改图标进行“审 核”。 7．【菜单路径】 生产订单>报表>生产订单通知单 【作业要点】 1)通过选定起始到结束的“开工日期”，过滤出期间的生产 计划排程表。 2)将排程表打印出来后经PMC主管审核，厂长批准后发放各 部门。 8．【菜单路径】 生产订单>生产订单处理>已审核订单修改 【作业要点】 1)如在实际过程中，发现生产计划需要更改，在没有审核之 前可进入以下路径进行修改： 生产订单>生产订单生成>生产订单手工输入 2)审核后，对于生产用料有变更或要调整计划量，可通过“已 审核订单修改”进行维护，通过菜单栏中“定位”功能将要 修改的订单过滤，然后按子件进入进行修改完后保存即可。 9．【菜单路径】 生产订单>报表>生产订单完工状况表 【作业要点】 通过过滤条件对计划完工状况进行查询。 27

况表】

步骤：

当MPS 计算时栅中有预测消抵的设置的，有预测订单的输入预测订单。

编辑完成后点保存 双击产品预测订单输入 点增加后编辑表格 当预测订单变更时选中相关订单后点重展

用MPS 计划前的稽核作业（累计提前期计算及其他）

双击累计提前天数推算 点其他三个选项查询有无异常 点击执行，进行推算

系统提示累计提前期处理完成

MPS 计划参数维护

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双击MPS计划参数维护 选择MPS的计划代号 选择不同长度需求时栅如VF，CMS 点击执行MPS计划生成 双击MPS计划生成 选择计算时需求的覆盖日期

或者在MPS 计划生成界面修改参数后再作 MPS 计划生成，如下作MPS 计划生成

选择不同长度需求时栅如VF，CMS 选择计算时需求的覆盖日期 点击确定，修改完成

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点确定，MPS计划生成完毕

作MPS 计划维护点MPS 计划维护，点查询，过滤

2点查询 1，双击MPS计划维护 3输入过滤条件后点击过滤

MPS 计划维护 2点击修改，进入表单操作 5修改完成后点保存 4点下拉框选择是 由预测订单生成 由销售订单生成 3确认修改MPS 计划开工日不为过去期，有类似FTU 客户供应部分机加件时复制对象行，变更为部分外购部分自制，最后用订单释放处理

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MRP 计划作业：

计划前稽核，作累计提前期推算与其他稽查工作。

双击累计提前期推算 点击执行

点击确定

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双击MRP计划生成 选择计划代号，需求时栅，截止日期，来源MPS，MRP计划代号后点执行

点击确定

选择计划代号：MRP，来源：全部，计算存量：是，需求跟踪方式：全部，未计划量：是 后点过滤 点击MRP 计划维护

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修改完后点击保存 点击修改 选择是 系统逆推所得，当日期显示为过去时，须缩短交货期，确认可时修改

生产订单自动生成

2输入随机的编码 1双击生产订单自动生成 3选择生产部门 4输入需求跟踪方式 过滤条件可根据作业员对特定对5选择客户代码 6点击后跳出同样号码 7点击过滤

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3，点击单号 4，在此窗口输入新命名单号（需求跟踪号或销售订单+行号 开工日期等有需要变更的也可进行变更 5，点击确定 1点击修改 6，点击保存完成 2，双击选择拟下达订单

系统跳出如下界面点确定完成。

作生产订单整批处理，生管领导审核生产订单

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2选择生产类型，系统运算所得为标准 3选择锁定状1双击生产订单整批处理 可再加入其他限定5选择否 4 选择录入 点击过滤

2 点击审核 1 选择所要审批条目 3 确认弹出的信息 4 点击确认完成

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采购管理流程： 一、 采购管理业务流程

生产管理生产管理采购部质检部仓库到货单财务外购设备提资单MRP展开拷贝到货单打印检验结算合格审核请购单审核审核不合格审核检验合格单采购入库单凭证采购订单审核采购退回单BRP展开采购拒收单根据到货单不合格通知单审核仅在采购之前不能确定采购料品规格型号的情况下根据采购合同录入销售订单采购采购销售订单根据实际采购合同录入工程配套件采购合同

图1

二、 采购期初录入操作：

1．路径：业务——供应链——采购管理

图2

1． 如果是新帐套要进行期初数据录入；

期初暂估入库：没有取得供应商的采购的不能进行采购结算的入库单输入系统，一边取得后进行采购结算；

期初在途存货：已取得供应商的采购，但货物没有入库，而不能进行采购结算的输入系统，一边货物入库填制入库单后进行采购结算； 2． 期初数据录入之后采购管理进行期初记账。 三、 采购业务操作：

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1.请购订单的拷贝录入：

路径：业务——供应链——采购管理——请购——请购单

图3

双击请购单，弹出请购单编辑页面，单击菜单栏按钮

（或按F5键），请购单新增一张表

单，在采购请购单生单右键（图4），拷贝MRP MPS计划，弹出过滤条件对话框（图5），填写过滤条件（如计划员参照存货档案），单击过滤，弹出生单选单列表（图6）

图4

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图5

图6

在生单选单列表上选择已经订购的物料，单击

确认生单，生成请购单如图7所示，在该

单据上选择相应的供应商和业务员等信息，可以修改相应的采购数量，填写采购单价，必须

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填写计划到货日期，单击核。

保存完成采购订单的制单，审核人单击进行单据的审

输入人民币价格或由存货带出

存货带入供应商 输入采购方向 输入供应商关联属性 输入预算号 输入希望到货

图7

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2．采购订单的拷贝录入：

路径：业务——供应链——采购管理——采购订货——采购订单

图12

单击采购订单，弹出采购订单编辑页面（图13），单击菜单栏按钮

（或按F5键），采购

订单新增一张表单，在采购请购单表体上右键（图14），拷贝采购请购单，弹出过滤条件对话框（图15），填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图16）；

图13

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图14

图15

在生单选单列表上选择已经订购的物料，单击

确认生单，生成订单如图16所示，在该

单据上选择相应的供应商和业务员等信息，可以修改相应的采购数量，填写采购单价，必须填写计划到货日期，单击核。

保存完成采购订单的制单，审核人单击

进行单据的审

41

图16

3． 采购到货单的拷贝录入：

路径：业务——供应链——采购管理——采购到货——到货单

图17

单击采购到货单，弹出采购订单编辑页面（图18），单击菜单栏按钮

（或按F5键），采

购到货单新增一张表单，在采购到货单表体上右键（图19），拷贝采购订单，弹出过滤条件对话框（图20）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图21）；

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图18

图19

在生单选单列表上选择已经到货的物料，单击该单据上填写到货数量，单击

确认生单，生成到货单如图22所示，在

保存完成采购到货单的制单。需要报检的采购件点

，系统提示生成报检单，将采购件提交质量部检验。

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图20

图21

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图22

4．品质部门实施来料检验，完成以来料报检单的审核，作成来料检验单，不合格的还要作来料不良处理单，以上单据最终得到部门主管的审核。 5． 采购的录入：

路径：业务——供应链——采购管理——采购——专用采购（一般作普通）

图23

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单击采购专用，弹出采购专用编辑页面（图24），单击菜单栏按钮（或按F5键），

采购专用新增一张表单，在采购专用表体上右键（图25），拷贝采购入库单，弹出过滤条件对话框（图26）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图27）；

图24

图25

在生单选单列表上选择已经票到的入库单，单击单击现付则

确认生单，生成专用如图28所示，

保存完成采购到货单的制单。可以一张对应多张入库单，反之也行。如果需要

。

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图26

图27

47

图28

6．运费的录入

单击运费，弹出运费编辑页面，单击菜单栏按钮单，

（或按F5键），新增一张表

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运费录入时注意业务类型与供应商的选择请与采购所对应的相一致，代垫单位是实际须向其支付运费的物流提供方，（系统默认代垫单位与供应商相同，注意更改），完成后点击保存。

7．手工结帐，采购在采购模块作手工结帐，将运费均摊到采购对应货物上。 在业务导向图中选择供应链中的采购管理〉采购结算〉手工结算，双击手工结算按钮。

系统弹出如下手工结算表格，表格分为上下两部分。

点击左上角的单。

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按钮，系统弹出如下窗口，用于选择需要结算的与对应的入库

点击左上角的过滤按钮的下拉框，选择选单过滤界面。

系统弹出如下过滤

录入过滤条件，点击过滤，结算选列表显示未结算。

双击选中运费与相对应的采购，选择区域显示“Y”。

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点击左上角的过滤按钮的下拉框，选择入库单选单过滤滤界面。

系统弹出如下过

录入过滤条件，点击过滤，结算选入库单列表显示未结算采购入库单

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双击选中与上记记载数量相对应的入库单，注意采购入库单所指向的物资入库数量和与数量相一致，选择区域显示“Y”。 点击左上角的

，系统显示手工结算的明细对应如下：

点击左上角的

，系统弹出如下窗口

52

点击是，金额分摊业务被执行。完成后系统弹出如下窗口。

点击

，系统进行结算，完成后弹出如下提示信息。

手工结算完成。

8． 月末结账：

图29

路径：业务——供应链——采购管理——月末结算 单击月末结算，选中某个会计月，单击结账。如图30所示

53

图30

a) 各类报表的查询：

图31

路径：业务——供应链——采购管理——报表

如图31所示，展开报表，可以看到各类统计表，比如要查询货到票未到的，可以单击暂估

图32

图33

入库余额表，如图32所示，弹出暂估入库余额表过滤条件，输入条件，单击过滤。弹出暂估入库余额统计表。图33。

55

其它的报表查询与本操作相同。 委外的操作流程：

委外包括正常委外与工序委外，而现阶段较多的由外协厂家备料的加工包括粗加工与全加工则因为外协厂家提供材料，系统内按采购流程操作，但具体执行由外协管理部门操作，采购类型选择为外协采购发注（非委外），其他选外协委外发注（委外）。主要单据包括委外订单，委外加工单，材料出库单，委外发料单，采购入库单，委外收料单，委外挂帐单，工序检验单，产品检验单，委外单等。 委外操作的流程图如下：

委外流程事业部事业部仓库财务部对应U8程序开始委外(含工序委外)订货流程委外订单,委外加A工单（审核）（委外）-委外订单委外发料流程 委外接收流程B材料出库单（审核）工序委外发料单（审核）（库存）-材料出库单委外挂帐单,采购入库单（审核）（库存）-采购入库单事业部收到委外供应商发来的《委外》，在系统内参照委外入库单生成委外是委外仓库对委外入库单和材料出库单进行委外核销，归结附委外材料费(纯委外)（委外）-委外核销采购是否到否4.10.4 财务应付（暂估）确认流程（委外）-委外事业部对【委外】和对应的【委外入库单】进行结算，归结委外加工费用，同时对【委外订单】、《委外》、【委外入库单】进行三单匹配并提交财务应付确认（委外）-委外结算采购订单委外入库单委外4.10.3财务应付确认流程结束

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工序委外业务操作：

工序计划下达----委外加工单作成，审核------委外发料单作成-----委外收料---委外工序检验---委外挂帐---委外录入， 工序委外不合格时，委外检验不合格---工序不良处理单----产品检验不合格---产品不良处理单---生产订单参照不合格品处理单生成---工序计划生成---重复工序委外。

1，工序委外加工表录入。

企业与委外商发生业务前，一般都会约定好物料的加工单价。同一物料，不同的加工工序，加工单价可能不一样；相同的工序，不同的物料，加工单价可能一样。相同的工序，相同的物料，甚至不同的委外商，加工单价也可能不一样。 除了对价格的约定，企业还会与委外商约定对期间发生的报废品、损耗如何结算处理。本版支持对工废品、料废品、合格品、非合理损耗的价格设置和费用处理方式选择。

在下列业务导向视图中选中工序委外价格列表，双击。

系统出现如下过滤窗口，输入过滤条件，点过滤

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在系统弹出的工序委外价格列表中界面点【增加】

在弹出的工序委外价格设置中输入相应的价格信息，具体参加批注说明。

选择所对应的外协处理工序 一般默认同物料编码以个计， 选择工序委 外对应的物料编码 输入经核准 的价格 当计价单位与产品数不一致时需要换算率 17．00

2委外加工单作成

选择因外协加工报废是否倒扣 一般输入外协加工前总成本 选择因支给物料质地原因报废是否补加工费 输入经核准的料费价格同加工价格或减半 选择不合理消耗处理方式，与处理单价一起 58

在业务导向视图中选中工序委外模块中的委外订货，双击弹出过滤窗口。

输入过滤条件，点过滤，弹出如下窗口。（直要工序计划一下达，外协后续的计划就全部可见，外协系可借此表作为预测数据提前与外协厂商取得联系）

选择计划数量与上道工序可转出数量不为零的条目，输入委外商编码，系统自动读取工序委外价格列表中的价格数据，无系统数据时请增补工序委外价格列表。点击生单按钮，系统跳出如下窗口提示信息。

59

工序委外加工单作成完毕，外协主管双击进入委外加工单，审核委外加工单 。

委外加工单最终如下，注意税率，价格，交货期等信息完整。

3， 委外发料

进入工序委外管理的委外发料，选中委外发料单据双击，系统跳出如下过滤界面。输入 过滤条件，点过滤。

60

系统跳出如下委外发料参照委外加工单/生产订单工序计划明细列表界面，选择已确定委外供应商且前工序可转出数量大于零的条目，双击出现“Y”，点左上角【生单】按钮。

委外发料员从业务导向图中选择委外发料单，双击进入，对当天委外发料单审核。

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4， 委外收料

委外收料员通过业务导向图选择工序委外模块的委外收料，双击委外收料单据，系统跳出如下过滤界面，输入过滤条件，点击过滤按钮。

收料员选择实际收料相符合的条目，确认列表中选择质量检验，点击【生单】，

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系统提示如下信息，收料完成，产品移交质检部。

如果系统设置收料单须单独审核的须重新进入收料单据界面，点击审核。否则直接点否退出即可。（由于进出口料件控制要求，委外收料后须过称得到加工后的净重（自定义项9），录入收料单后点击保存后再审核，同时于当日内将引数据补充到工艺路线上）。

5，QC 接受送检工序委外加工品，点击审核报检单， 进入工序检验流程，作工序检验单，有不合格品时须作工序不良处理单。 6，委外挂帐

下面分合格与不合格两种情况介绍后续外协的处理流程。当工序委外质检合格的情况下，外协处理委外挂帐单。

确认是否有后工序发现外协不良，作不良品报告单：进入工序委外模块的不良品报告，双击不良品报告单，点击左上角【增加】按钮,编辑不良品具体信息后点【保存】。

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通过业务导向视图进入工序委外模块委外挂帐业务区，双击委外挂帐，系统弹出如下过滤界面，输入过滤条件点过滤按钮。

在弹出的工序委外挂帐单生单汇总表中选择生产订单完成的条目,确认单价与工废与料废的价格信息无误,点击左上角的生单按钮.

系统弹出如下提示信息,成功生成挂帐单.

点是进入挂帐单列表,点【批审】审核挂帐单,系统作暂估处理.

如果挂帐单生成时有手工价格输入的，也可在委外挂帐单下由其领导进行审核处理。

7,委外开具

从业务导视图中进入工序委外模块中的委外开票,双击委外加工,系统显示如下所示,点击左上角的生单按钮的下拉框选择来源为委外挂帐单.

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系统弹出如下委外加工费生单列表,此处的计费数量与金额已是综合前面挂帐时的应扣应加费用后的总费用.选中对应供应商的对应条目,双击左侧的选择区域,显示出“Y”后点击 表头区域【生单】按钮，弹出过滤界面，输入过滤条件后点击过滤。

生成如下确认修改价格后点保存。应付款形成。

付款后选择对应的加工费,点击表上的

66

按钮,应付款冲减.

一般委外的操作流程如下：

(指不用车间供应整块物料只提供图纸外协供应商提供成品零件)：

1委外请购，在系统中预先设置好供应商存货对照表和供应商存货价格表，用友系统中生成纯委外订单。(路径：供应链-委外管理-请购-请购单)如图：

点击增加

按钮,选择生单按钮下拉框，选择MPS/MRP 计划，系统弹出过滤界面，输入

限定条件点击过滤，选择列表中需要的项目，点出生单，作成委外请购单。点保存，点审核。

2委外采购，路径：供应链-委外管理-委外订货-委外订单)如图：

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3、点击增加

按钮,

4、选择生单按钮下拉框，选择请购单 ，系统弹出过滤界面，输入限定条件点击过滤，

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5、系统弹出订单拷贝请购单表头列表：如图：

6、在存货编码左方点击需要下达的物料清单后(全选点

),点击

。生成委外订单。

按钮。审核此张

7、委外订单生成以后需要填写订货单价,计划到货期等信息。单击保存单据

。到此纯外协生产订单结束。(打印委外订单可作为合同清单提供给供应商一

份以供及时准确提供物料)。

69

8、仓库在库存管理模块作材料出库单，材料出库。

9、委外订货中含有委外订单列表及委外订单执行订单统计表以供查询。如图：

10、委外到货：委外物料到货后需打印物料清单给质检部门检验。(路径：供应链-委外管理-委外到货-到货单)

11、点击增加

按钮, 在表体中单击鼠标右键如图：

12、单击“拷贝委外订单”出现如下对话框：

70

13、填写相关信息后点击过滤：选择到货的物料(全选按

)后点击

。如图：

14、点击保存

,并打印到货单作为报检单提供给质检部门检验。不合格物料可填写到货退

回单,查询到货单可填写到货单列表。

15、仓库在库存管理模块根据QC 部门的检验结果作采购入库单

71

16、委外的录入

路径：业务——供应链——委外管理——委外——专用委外

图23

单击采购专用，弹出采购专用编辑页面（图24），单击菜单栏按钮

（或按F5键），

采购专用新增一张表单，在采购专用表体上右键（图25），拷贝采购入库单，弹出过滤条件对话框（图26）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图27）；

图24

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图25

在生单选单列表上选择已经票到的入库单，单击单击付则

确认生单，生成专用如图28所示，

保存完成委外的制单。可以一张对应多张入库单，反之以行。如果需要现

。

图26

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图28

16委外核销

17月末结账：

图29

路径：业务——供应链——委外管理——月末结账 单击月末结算，选中某个会计月，单击结账。如图30所示

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图30

b) 各类报表的查询：

图31

路径：业务——供应链——委外管理——委外分析

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序列号管理

序列号管理主要是用于记录关键产品的生产档案，加强产品的追溯性管理。 序列号管理主要涉及到仓库档案启用序列号管理，库存管理启用序列号管理，序列号管理专项页签的相关选项设置（规则，属性，期初序列号指定）及序列号调整管理。 具体操作如下： 1， 库存选项设置

在下列的业务导向图中的供应链中中库存管理的初始设置的选项，双击。

修改库存选项的通用设置，选择有无序列号管理。

2，仓库档案选项设置

在业务导向图中选择基础设置的档案下的业务，选择仓库档案，在跳出的仓库档案中选中所要修改的仓库，点修改。

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在下图的修改仓库档案中选中控制序列号，并保存。注意仓库一旦启用并产生关联数据，将不再可变更此选项。

3，修改存货档案

在业务导视图中如图选中基础档案下的存货的存货档案，双击存货档案。

选中所要修改的存货档案，点修改。

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在修改存货档案页签中的控制页面，选中序列号管理后点击保存。

5， 序列号管理模块数据据修改

如图在业务导向图中选择业务工作中的库存管理模块下的序列号管理的红色区块。

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如下图设置序列号属性。指序列号所要表达的含义，设置后可以在序列号明细中补充说明具体含义。

如下图设置期初的合格品与不合格品的序列号管理对象品的序列号。

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如图设置好各类产品的序列号设置规则。

6， 入库运用

实际运用时当入库仓库为控制序列号管理的仓库且存货为启用序列号管理对象存货时，作成入库单后点击“SN”，通过出现的指定序列号窗口生成序列号，并录入明细属性。完成后保存入库单并交审核。

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7， 生产组装运用

当组装品及其子部件启用序列号管理时，还通过序列号构成维护，记录下组装品的母子部件序列号档案数据。具体操作如图所示。

通过以上操作可实现产品的序列号管理，加强产品可跟踪性。

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