废旧物资出入库流程
一 废旧物资入库
1.1废旧物资产生部门(设备部 制造部)将废旧物资,根据回收大类要求进行分类汇总.堆放在临时废旧物资收集位置,当数量达到搬运要求后通知物资部仓库搬运.
1.2根据不同物资的性质,仓库配合废旧物资产生部门将物资进行过磅验收或点数验收,验收时要求内控部门配合监督.仓库,物资产生部门及内控部门三方在确认无误后开具废旧物资入库单,同时废旧物资产生部门开具废旧物资报废单,并交物资部签字核对审核确认.
1.3财务部门可不定期抽检过磅点数物资
1.4废旧物资入库单分为四联 ,分别交于物资产生部门,内控部,财务部,仓库留底.
1.5仓库根据废旧物资的种类进行分类整体堆放,达到回收要求数量时通知废旧物资回收单位上门整理回收.
二 废旧物资出库
2.1仓库通知废旧物资回收单位后,物资回收单位应配合仓库根据废旧物资性质进行过磅或点数确认,内控部门负责全程监督,完成数量确认后仓库开取废旧物资出库单.出库单由仓库 ,内控部及物资回收单位三方签字确认后交物资部审核确认.
2.2财务部门可不定期抽检过磅和点数物资
2.3废旧物资出库单分为四联,分别交于物资回收单位 内控部 财务部仓库留底
2.4废旧物资结算前仓库不得为废旧物资回收单位开取出门证
三 废旧物资结算
3.1废旧物资回收单位应根据协议要求缴付保证金,并在缴纳保证后缴付一定的预付款(预付款金额预估为三次回收物资费用左右金额)
3.2回收单位根据协议应将签字确认后的废旧物资出库单交财务部门确认扣款 ，财务部门根据协议价格从预付款中扣取废旧物资回收金 ，并开具废旧物资结算单。
3.3财务部有义务查看并提醒物资回收单位预付款金额，保证预付款金额大于每次回收物资结算金额。
3.4仓库根据废旧物资结算单为废旧物资回收单位开具出门证，易于放行。
四 废旧物资核查
4.1仓库应根据每次废旧物资出入库单据做好废旧物资台帐，定期进行自行盘库，保证出入库物资的准确。
4.2仓库每周应将台帐整理后发于财务部核对，便于财务部根据台帐核对废旧物资结算情况。
4.3财务部有权不定期的抽查废旧物资的库存情况，监督废旧物资的处理情况。
4.4内控部门(计划部)负责监督总体废旧物资流转过程，可随时不定期检查复合所有程序。
编制:王鸣
2011/5/10
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