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文件类别：工作标准（岗位职责） 文件标题：财务出纳员职责（岗位职责) 文件编号：801230GZ 生效日期： 版本： 1 起草人／修订人： 审核人： 批准人： 颁发部门：总经办 分发部门：财会部(1份)、总经办（1份） 1、目的：描述财务出纳员的工作范围和责任。 2、责任：财务出纳员对本规程负责。 3、内容：
3.1、现金及银行的收支与对账
日期：2018年12月28日 日期： 日期： 3.1.1出纳人员负责办理银行存取款业务、每月终编制银行对账单、积极配合银行做好对账、报账工作。结账日前及时索取回单，及时了解公司银行存款余额，支付转账支票时不得透支。 3.1..2出纳员应根据日常业务费用提取备用金并根据支票使用手续填写支票使用登记簿；支票及汇票支出应在十日内报销，超期应提前说明原因。
3.1.3出纳员应登记现金、银行日记账，做到日清月结，随时清点库存现金并与会计人员一起编制现金流量日报表盘点现金库。
3.1.4出纳员应每月结了配合会计做好各种账务处理并装订好记账凭证。 3.2、固定资产的管理
3.2.1协同综合部加强对固定资产的分类管理，按固定资产的类型建立固定资产明细账，统一进行编号。在使用部门建立固定资产卡片，便于随时调出与查询。
3.2.2负责固定资产的明细核算，完善入为手续，做到账物相符，在出售、清理、报废及内部转移时都要办理会计手续。
3.2.3负责每月计提固定资产折旧，参与固定资产的定期盘点（每半年一次），严格审查，对盘盈、盘亏、报废的固定资产进行登记计价。 3.3、其它
3.3.1出纳员负责对财务档案进行管理归类并进行传票的登记。 3.3.2认真完成领导交办的其它工作。
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