现 金 日 记 账 年 月 日1月2日1月5日1月8日1月10日1月15日1月18日1月31日1月31日2月1日2月15日2月15日2月1日2月1日过次页承前页2月5日2月28日2月28日2月28日3月5日3月7日3月10日3月25日本月合计本年累计存现支现还借款个人借款过次页承前页3月31日本月合计本年累计100,400.00100,400.00100,400.00104,700.00100,000.00400.0050,000.00400.0051,400.0051,400.0051,400.0052,300.0062,400.002,300.004,300.00300.00900.001,000.0013,400.0012,400.00112,400.0062,800.0062,400.00收入凭证号113摘 要上年结转主营收入报销差旅费报销差旅费主营收入报销差旅费本月合计本年累计报销差旅费主营收入报销差旅费对方科目借 方核对√贷 方核对√√结存10,000.0011,000.001,000.00100.00200.001,000.00300.002,000.002,000.00600.00600.00200.002,000.00100.00100.00100.002,200.002,200.00100.00300.00300.0010,900.0010,700.0011,700.0011,400.0011,400.0011,200.0013,200.0013,100.0013,200.0013,300.0013,400.00第 1 页，共 3 页 现 金 日 记 账 年 月 日凭证号摘 要对方科目借 方核对√贷 方核对√结存第 2 页，共 3 页 现 金 日 记 账 年 月 日凭证号摘 要对方科目借 方核对√贷 方核对√结存第 3 页，共 3 页