费用明细表单位：XXX酒店项目名称本月合计餐厅本月发生备注购税票餐饮人员工资(餐厅14156厨房11300）员工餐（20人共2906.5元）员工奖品笔记本20元7月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.2餐厅（5000元）员工宿舍（756.8元）预存（1610.4元）餐厅开办费餐厅折旧费150元茉莉花开短信服务费本月发生客房备注购客房人员工资（客房17623中途离职工资308）员工餐（17人共2470.5元）员工奖品笔记本20元7月21日——9月22日4437元、员工宿舍256.2客房客房开办费客房折旧费2011.10 营业费用 1.办公费 2.员工工资1,8.2875.0043,387.005,417.004,693.2023,762.9017,146.1839,168.00150.006,2.00927.004,006.00590.00105.004,405.00268.004,500.0059,953.1745.0025,456.002926.502,346.607,367.204,612.376,505.00150.00512.00927.002,000.00295.0052.504,405.00103.002,250.0094,901.1130.0017,931.002490.502346.6016395.7012533.8132663.005742.00洗洁精、酒精、牙签筒、洗衣粉、拖把下水道改造、防护栏发网、员工服试菜费105元餐厅燃料费餐饮吧台（103元）员工宿舍租赁费（2011年10月10号—2012年1月9号）3.员工福利费4.水费5.电费6.业务招待费7.开办费摊销8.交通差旅费9.固定资产折旧10.广告促销费11.洗涤费12.低值易耗品13.修理费14.培训学习费15.服装费16.试菜费17.燃料费18.电话费19.员工社保20.租赁费21.其他费用2006.00295.0052.50165.002250.00换麻将桌面、麻将压条、修电动车等发网、员工服试菜费105元客房前台员工宿舍租赁费（2011年10月10号—2012年1月9号）管理费用(营运部摊销）1.管理人员工资2.职工福利费3.办公费用4.差旅费用5.电话费6.常、王总费用7.业务招待费8.花卉维护9.社保10.网络服务费11.其他费用98,156.0725,970.00726.57153.5046.00200.0070,040.000.0020.000.000.001,000.0068,073.3012,985.00363.3077.0023.0010030082.77管理人员工资共计（25970元）员工餐726.57，后勤5人。计算机、微笑牌、黑皮本财务差旅费（24元）、试菜车费（22元）总经办电话费200元常总照片15元、奔驰贷款14000元、工商所房租40000元花盆底盘12,985.00363.2776.5023.00100管理人员工资共计（25970元）员工餐726.57，后勤5人.计算机、微笑牌、黑皮本财务差旅费（24元）、试菜车费（22元）总经办电话费200元王总支房贷16000元、快照25元花盆底盘,015.0010.0016025.0010.00500.00杨主任每月报（1000元）餐饮POS手续费 245.48500.00杨主任每月报（1000元）客房POS手续费699.5财务费用1.银行手续费3.利息支出944.944.98245.48245.48699.50699.50其他费用费用总合计253,955.33128,271.95125683.38说明：本月已摊销餐厅开办费4612.37、折旧费6505,小计11117.37。客房已摊销开办费12533.81、折旧费32663、低值易耗品摊销摊销完,小计45196.81
